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高瓴旗下私募新进伊利股份、华大基因、安图生物!张坤看多苏泊尔!顶流基金最新动向曝光

2021-04-30 06:08  来源:每日经济资讯

    随着上市企业一季报披露接近尾声,更多明星机构的持仓也随之曝光。数据显示,高瓴旗下的证券私募基金——卓越长青私募证券投资基金在一季度新进了三只个股,分别是伊利股份、华大基因和安图生物,卓越长青基金进入了这几只个股的前十大股东之列。

    而一季度过后,随A股股权权益变更信息披露,多家上市企业最新流通股东较一季报序列再生变。截至4月29日,统计显示,有22家A股企业前十大流通股东持股总量发生变化,其中包括部分公募基金已在一季报之后有加减仓动作。

    百亿私募又买了哪些个股?

    作为市场上热度最高的机构投资者之一,高瓴每个财季的持仓变动情况总是能引起市场和投资者的关注,甚至不乏有人等着“抄作业”。那么今年一季度,高瓴又新买或者减持了哪些个股?

    话不多说,大家先上统计。数据显示,截至今年一季度末,高瓴旗下的卓越长青基金可查的持仓情况如下:

    另一只礼仁卓越长青二期,目前可以看到的持仓是安图生物,也给大家列一下:

    先来看下加仓的情况。卓越长青基金一季度大手笔买入4484.37万股伊利股份,截至一季度末持有这只个股的市值为17.95亿元。另外,今年2月卓越长青基金通过定增买入了华大基因。

    同时大家还看到,高瓴旗下两只基金都买入了安图生物。虽然加仓幅度不算太大,但都跻身安图生物前十大机构投资者的行列了。

    另外,卓越长青基金一季度减持了长城汽车。数据显示,截至去年年底,该基金持有长城汽车1000万股、当期持仓市值3.78亿元。而在长城汽车近日公布的一季报中,卓越长青已经不在前十大股东之列。截至今年一季度末,长城汽车的第十大股东持股数量为782.28万股,由此计算,卓越长青基金的减持数量在210万股以上。

    “高瓴概念股”涨停

    除了旗下两只私募基金的持仓情况,高瓴旗下其他平台投资的个股表现也受到市场的高度关注。

    根据伊利股份公布的一季报,其营收为272.59亿元、同比增加32.68%;归属于上市企业股东净利润28.3亿元、同比大涨147.69%。同时拟向全体股东每10股派发现金红利8.20元(含税),好几个数字都创下了其上市以来的新高。成绩单漂亮,加上股东阵容的加持,今天伊利股份跳空高开、一路上涨也就在情理之中了。

    昨日公牛集团也公布了2021年一季报。在前十大股东名单中,高瓴旗下的珠海高瓴道盈位于整体第四位。持仓数量929.8万股,相比去年年底减持了276.9万股,不过仍然是机构投资者持股数的第一名。

    今天一开盘,公牛集团便一字涨停,最终收盘价报194.70元/股。

    事实上,除了这些已经公布了一季报的企业,今年以来高瓴还新进了多只个股。公开资料显示,今年2月华大基因披露了定增报告书,显示天津礼仁投资,也就是高瓴旗下的人民币二级市场私募基金以5.03亿元参与定增,发行价格为145元/股、获配347万股,合计持股421.95万股,成为华大基因第八大股东。

    除此之外,4月1日晚间东方雨虹披露了非公开发行A股股票发行情况报告书,显示天津礼仁投资获配9.31亿元,同为高瓴系的珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业获配金额6.7亿元。东方雨虹在公告中表示,本次发行后天津礼仁投资持股总数为3052.21万股、持股比例1.21%,跻身为该企业的第七大股东。

    22只A股前十流通股东再生变

    统计显示,截至4月29日,A股上市企业中共有10家前十大流通股东持股合计数量较一季报时有所增加,另有12家企业前十大流通股东持股合计数量较一季报时减少。这22家企业当中,导致权益结构发生变化的直接原因多来自上市企业股权回购,但期间亦有包括公募基金在内的机构投资者进行了持仓调整。

    有分析人士指出,由于部分企业季内业绩的增速较市场预期有一定差异,为部分机构投资者的调仓换股引入直观的数据参考,尤其对于因一季度筹码松动且缺乏业绩支撑的个股,股份回购案的实施仍难以提振机构投资者的信心。

    以金螳螂为例,4月21日,企业披露拟使用自有资金以集中竞价方式回购企业股份的计划,回购资金不超过3亿元,尽管规模较大,但企业股价在此之后连续三个交易日下跌,去年三季度时,企业归属母企业所有者的净利润同比减少2.10%,已是连续三个财报周期发生盈利增速下滑。

    而根据企业3月31日公布的前十大流通股东持股情况来看,包括香港中央结算有限企业、中国证券金融股份有限企业以及部分私募基金均在今年一季度对其进行减仓,尽管最新的股份回购计划使得北向资金对其增持,但其他减持机构均未在最新的权益变动中有加仓的动作出现。

    此外,老板电器、中炬高新和申能股份等最新股权权益报告中也出现了机构投资者在一季度之后离场的情况。其中,中炬高新一季报披露显示,兴全合丰三年混合为第八大流通股东,持股700万,但从4月9日最新披露的持仓情况看,该基金已减持50万股,同期减持的机构投资者还有社保一零一组合以及香港中央结算有限企业。

    部分公募已开启季后加仓模式

    中炬高新今年一季报归母净利润增速-15.17%,遭遇机构投资者离场也在所难免,但也有基金及券商资管计划却逆势杀入,如国泰君安君得鑫两年混合就在一季度之后的9天时间里新进前十大流通股东。

    与之类似的还有安洁科技,根据一季报公布的盈利数据,安洁科技季内归属母企业净利润仅0.04亿元,同比下降96.74%。但从最新的前十大流通股东权益变化来看,财通科创主题3年封闭却在一季度后的13天后持有72.90万股,位列第十大流通股东。

    该基金经理金梓才曾在一季报中总结称,在符合产业趋势的正确赛道上,根据企业基本面的动态变化来做持仓的调整,在优质企业上做好大的波段,力争为投资者获取持续的超额回报。统计显示,安洁科技本年初到现在的年化波动率高达39.30%,但区间年化收益率却为-47.09%,投资难度和风险系数依然不低。

    不过,对于处在利润增速上升通道的个股来说,近期也有公募基金对其加仓,如苏泊尔在近期收到张坤管理的易方达中小盘混合加仓。数据显示,易方达中小盘混合在一季报公布后的短短22天时间里就对其增加了120万股的持仓,达2500万股,占流通A股的比例升至4.08%,位列苏泊尔第三大流通股东。

    事实上,从2020年中报开始,易方达中小盘混合就陆续开始加仓,彼时持仓总量不足1578.89万股,而苏泊尔一季报公布盈利数据显示,归属母企业净利润同比增长64.59%,反观目前30倍的动态PE,叠加上市企业股份回购的利好促进,投资性价比相对占优。

    有分析指,当前投资主线仍延续估值扩张向业绩驱动的路线,在产业升级和消费升级双循环驱动之下预期强烈的企业将被加仓逻辑认可。

    华南某大型基金企业权益投资总监告诉记者,综合考虑市场基本面、政策面以及整体的估值情况,市场的投资主线将从估值扩张转向业绩驱动,市场走势可能和之前几年呈现出不同的结构性变化。他表示,产业升级的过程将推动居民收入水平的持续增长,因此国内消费升级的大趋势并未改变,部分国产品牌中的优质企业将有更好的表现。

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