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每逢过节必有一问 持币还是持股?这次大多数人准备这么操作

2021-04-30 07:17  来源:上海证券报

    距离五一假期休市仅剩1个交易日,持股还是持币,是投资者们不可逃避的选择题。

    记者采访了多位投资者发现,随着今年整体行情的分化,投资者心态也出现了明显分化。

    一部分私募投资者看多市场情绪高涨,选择满仓过节;也有一部分个人投资者因为“套牢”等因素,选择被动持股;还有不少散户较为谨慎,选择提前止盈。

    多数投资者选择持股过节

    五一持股还是持币?目前的仓位如何,对五一节后的行情怎么看待?

    从记者采访的情况来看,持股过节是多数机构和投资人的选择。

    菁上甲万资管企业负责人刘军在采访中给出了三个关键词:持股、满仓、结构化行情。她认为对于今年上半年的行情,在操作的时候需要谨慎,但是对经济的预期并不是太悲观。

    “3月末左右,大家逐步选择低估值的股票建仓,主要集中在制造业、消费和医药等行业。利用市场回调选择好企业、好股票,下半年应该会有回报,尤其是半年报以后逐步可见分晓。”她说道。

    方略资产创始人游兰强也表示持股为主,他认为随着2、3月份抱团股的调整,已经初步释放了一大部分估值泡沫,一季报陆续披露以后,也让市场有挖掘优质企业的信心,5月份还是有比较好的操作机会。

    从近期的基金仓位数据看,机构仓位普遍较高。来自私募排排网的调查数据显示,截至4月28日,占比71.43%的私募机构将在5月1日至5月5日的5天假期内持股过节,选择持币过节的私募比例不足三成。

    当然,也有一部分散户和机构较为谨慎。

    华炎投资表示,这次的五一假期更适合持币过节。疫情冲击全球经济,近期国际油价巨震,不确定性增强,持币过节有利于规避不确定性风险。

    股龄超过20年的李阿姨也表示自己更倾向于选择持币,“五一节前有盈利的股票都卖了,节后走一步看一步。盯牢北向资金真的很难,不好操作。”

    “今年选择持股过节,仓位大约五成。”大户投资者莫先生表示自己大部分的资金都配置了私募基金,股票账户只留了少部分资金,节后也不指望有多好的行情,今年总体降低了收益预期。

    回顾过去10年:持股过五一胜率更高

    从历史五一节后市场数据来看,过去十年,五一节后三个交易日,三大指数全涨的年份占了其中五年。集体收跌的年份,也只有2015、2017和2019年。

    此外,国信证券也做了相关统计,过去16年沪深300指数在五一节后首日,有10年是上涨的,上涨概率达到62.5%,且节前节后容易保持一定的惯性。

    国信证券表示,在市场风向标的北向资金持续净买入后,节后大概率或延续反弹走势,而量能决定反弹的高度和持续性,因此优先考虑持股过节。短期投资建议关注具有高性价比标的,如机构重点参与的医药、医美等核心趋势品种,同时中线可挖掘一季报机构重新抱团品种或低估值蓝筹股的参与机会。

    财信证券认为,五一节后随着新资金逐步入场,市场有望继续上行,维持对市场的乐观判断。短期操作层面,建议关注受益海外疫情升级的医药、海运,以及受益涨价的煤炭、有色股。

    哪些板块5月受青睐?

    近期,券商5月配置策略相继出炉,不少机构提示对部分估值已调整较多、行业长期向好的成长板块进行提前布局。

    中金企业在研报中指出,对石油石化、有色金属在内的部分市场预期较为充分的中上游板块进行了边际下调。此外,对于仍有疫情修复空间的相关行业如航空、旅游等,考虑到当前中国服务业的增长速率,叠加全球出行预期的改善进行了上调。

    渤海证券策略分析师宋亦威表示,从基金一季报来看,偏股型基金的规模大幅增加,仓位下降0.78个百分点至77.1%,行业配置呈现出一定的高低切换,主要增配银行、化工、医药生物等行业。

    因此在配置上,宋亦威认为5月可以持续关注估值低位及情绪低位的板块,基于阶段性防御的思维关注计算机、通信、银行、房地产、交运板块。而从更长期的战略视野看,可以关注科技、碳中和、军工等领域估值已回归到合理水平的品种。

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