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上海电气子企业应收账款逾期 最高或损失83亿元

2021-05-31 01:06  来源:证券时报电子报

    上海电气(601727)5月30日晚间公告,企业合并报表范围内的控股子企业上海电气通讯技术有限企业(以下简称“通讯企业”,企业持有40%的股权)应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法收回的风险。

    截至公告日,通讯企业应收账款余额为86.72亿元,账面存货余额为22.30亿元,通讯企业在商业银行的借款余额为12.52亿元,企业向通讯企业提供的股东借款金额合计为77.66亿元,均存在重大损失风险。

    值得一提的是,上交所也在第一时间向上海电气下发了监管工作函,督促企业妥善处置风险事项、合规履行信息披露义务。

    子企业爆雷

    据了解,通讯企业成立于2015年,主要生产、销售专网通信产品,通讯企业采取的销售模式是由客户预先支付10%的预付款,其余款项在订单完成和交付后按约定分期支付。

    从通讯企业股东及股权结构看,通讯企业共有6位股东,分别是上海电气、上海星地通通信科技有限企业、鞍山盛华科技有限企业、北京富信丰源贸易有限企业、上海东骏投资管理有限企业、上海奈攀企业管理合伙企业(有限合伙),持股比例分别是40%、28.5%、8.5%、8.5%、8.5%和6%。

    随着通讯企业业务发展,上海电气对其加大了资金支撑。但自2021年4月末起,上海电气陆续发现通讯企业应收账款普遍逾期,经催讨,其客户均发生不同程度的欠款行为,回款停滞,上述情况已对上海电气构成重大风险。

    截至2020年12月31日,通讯企业总资产101.04亿元,净资产13.15亿元,应收账款3.89亿元,应收款项融资55.25亿元,应收账款表外融资27.75亿元,存货22.13亿元,短期借款27.05亿元,应付票据3.81亿元,应付账款7.99亿元,其他应付款43.38亿元,长期应付款4.9亿元。2020年通讯企业营业收入29.84亿元,营业成本24.51亿元,净利润9024.70万元。

    通讯企业已于2021年5月对上述表外应收账款融资27.75亿元进行收购,截至公告日,通讯企业应收账款合计为86.72亿元。

    上海电气最新公告显示,截至2020年12月31日,上海电气对通讯企业的股东权益账面值为5.26亿元,若通讯企业出现应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失,将导致母企业权益投资全额损失,从而减少企业归母净利润5.26亿元;另加上因通讯企业可能无法偿还企业向其提供的股东借款77.66亿元,上述极端情况下,最终可能对企业的归母净利润造成83亿元的损失(即对通讯企业的股东权益损失和股东借款损失)。此外,通讯企业在商业银行的借款12.52亿元,也存在无法按约清偿的风险。

    努力减少损失

    据先容,上海电气正在全力核查通讯企业应收账款大额逾期原因及相关情况,企业已成立专项工作组,集中力量全力以赴处置前述风险事项。

    另外,上海电气已积极寻求相关部门的支撑和协助,加大调查力度,全面深入核查相关事实,企业纪检监察部门已经启动责任调查和问责机制。

    通讯企业也已向上海市第二中级人民法院、上海市杨浦区人民法院提起诉讼,请求判令被告北京首都创业集团有限企业、北京首都创业集团有限企业贸易分企业、哈尔滨工业投资集团有限企业、富申实业企业和南京长江电子信息产业集团有限企业向通讯企业合计支付货款44.63亿元及违约金。截至公告日,法院已经依法受理通讯企业提起的上述诉讼。

    上海电气称,企业董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段,尽最大努力减少损失,保障上市企业稳定经营。

    在谈及对企业本期利润或期后利润等的影响时,上海电气表示,上述风险可能导致通讯企业大幅计提资产减值损失,可能导致通讯企业经营困难,亦可能导致企业对通讯企业的股东借款形成重大损失,导致企业净利润大幅减少,对企业本期利润或期后利润将产生重大不利影响。除上述风险事项外,目前企业生产经营情况平稳,企业将继续围绕既定战略,推进各项主营业务有序开展。

    5月30日,上交所网站披露的最新信息显示,上交所已在第一时间向上海电气下发了监管工作函,督促企业妥善处置风险事项、合规履行信息披露义务。

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