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电子烟将迎“严监管” 思摩尔国际暴跌逾35% 43只基金重仓“踩雷”!

2021-03-24 17:48  来源:资本邦

3月23日,资本邦了解到,昨日下午,电子烟行业突发重磅利空。据工信部官网信息显示,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,由工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》的说明先容,本次《实施条例》的修改,将在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定实行。”

上述消息一出,美股电子烟概念股雾芯科技思摩尔国际等等应声大跌,值得注意的是,思摩尔国际被43只基金重仓,引人关注。

重磅利空!雾芯科技股价跌幅一度超过40%

上述文件一出,在美国上市的电子烟品牌RELX悦刻母企业雾芯科技昨夜美股股价大跌,截至收盘报10.15美金,跌幅47.84%。较3月19日收盘价19.46美金,该股市值蒸发144.58亿美金,折合人民币940.32亿元(按当前汇率美金兑人民币6.5036)。

中信证券分析称,针对《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,提升了政策走向专卖管理的可能性,但不意味着未来一定走向专卖管理。雾芯科技经营不确定性较大,静待后续监管细则。下调雾芯科技至“持有”评级。

据悉,雾芯科技于今年1月22日登陆美国纽交所,代码“RLX”,上市当日股价开盘暴涨104%,直接触发熔断,盘中最高涨幅达158%,收盘涨145.9%,市值接近3000亿人民币。

据悦刻财报数据显示,2018年悦刻成立的第一年,便卖出50万个烟杆、590万颗烟弹,营收1.32亿元。2019年悦刻的营收达15.49亿元,2020年前三个季度已经达到22.01亿元。同时,悦刻毛利率维持在40%左右,除了2018年刚起步亏了28.7万元,悦刻在第二年开始赚钱。2019年净利润4775万元,2020年前三个季度净利润1.09亿元。

为何对电子烟等新型烟草进一步出台限制措施

一是,推进电子烟监管法治化。近年来电子烟等新型烟草制品市场监管领域出现了一些新情况、新问题,社会各方面非常关注。此次修改主要是落实党中央、国务院关于推进电子烟监管法治化的要求,明确电子烟等新型烟草制品的监管法律依据,并做好与《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规的衔接,发挥好法治固根本、稳预期、利长远的重要作用。

二是,符合电子烟产品特性以及当前国际监管的通行做法。鉴于电子烟等新型烟草制品与传统卷烟在核心成分、产品功能、消费方式等方面具有同质性,对电子烟等新型烟草制品应当参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定实行。这也与国际上主要国家和地区对于电子烟等新型烟草制品的监管方式一致。

三是,增强电子烟监管效能。将电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定实行,将大幅度提升电子烟监管效能,有效规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题,切实保障消费者合法权益。

雾芯科技之后,港股电子烟龙头思摩尔国际暴跌35%!

据悉,电子烟行业除了市值过千亿元人民币的雾芯科技外,还有市值超千亿港元的思摩尔国际(06969.HK)。公开资料显示,思摩尔国际是电子雾化设备龙头该企业所推出的FEELM陶瓷技术的产品优势带动企业近几年快速成长,率先与头部品牌建立稳固的合作关系,实现了产品推广与反馈持续正循环。

截至发稿,受利空消息影响,电子雾化设备龙头思摩尔国际最大跌幅已超35%,目前下跌幅度近26%。

值得注意的是,根据Choice数据显示,截至2020年年末,市场之上至少有43只基金(不包含QDII基金)将思摩尔国际列为前十大重仓股,这43只基金来自18家公募基金企业,持股总量合计为9862.3万股,持股总市值合计为49.68亿元。

值得注意的是,有两家基金企业旗下基金持股市值超过10亿元,比如前海开源基金旗下有9只基金持有思摩尔国际,分别是:前海开源沪港深蓝筹精选混合、前海开源沪港深价值精选混合、前海开源沪港深优势精选混合、前海开源沪港深智慧生活混合、前海开源沪港深龙头精选混合、前海开源沪港深新硬件、前海开源沪港深非周期股票、前海开源沪港深聚瑞混合、前海开源新兴产业混合等,持股总市值为10.91亿元。

其中,前海开源沪港深优势精选混合持股市值最多,据Choice数据显示,截至2021年3月22日该基金规模为73.55亿元,在近期市场调整之下,其近一月下跌近15%。据悉,该只基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股。

截至去年四季度末,思摩尔国际位于前海开源沪港深优势精选混合十大重仓股之第8位;而三季度末时,思摩尔国际位还是其十大重仓股之末尾。

据相关资料显示,该基金采用双经理制度,分别由范洁、曲扬共同管理该基金。近期市场震荡之下,二者旗下的基金净值近一月均下跌。下图为曲扬旗下8只基金:

长久以来,电子烟一直游离在监管真空地带。工信部公开征求烟草专卖法实施条例的修改意见,意味着电子烟将进入“严监管”时期。值得一提的是,除上述雾芯科技、思摩尔国际之外,电子烟概念股还包括麦格米特和而泰劲嘉股份盈趣科技亿纬锂能等企业。

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