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四因素发酵,航天航空指数逆市飘红,社保基金已入驻5只股!

2021-06-15 19:25  来源:澳门新浦京8455com 赵子强

    本报记者 赵子强

    周二,航天航空行业指数表现突出,在A股三大指数回落时逆市上涨。截至周二收盘,航天航空指数报40343.19点,涨幅达1.99%,居东方财富行业涨幅第一位,成交额达144.64亿元,较前一交易日明显缩量。

    个股方面,周二,行业板块34只交易中的个股有20只实现上涨,占比58.82%,其中,晨曦航空以涨停报收,此外,天和防务(13.54%)、纵横股份(9.51%)、安达维尔(7.27%)、新余国科(6.47%)等4只个股涨幅均超6%。

    对于航天航空板块周二的强势上涨,接受《证券日报》记者采访金鼎资产董事长龙灏认为,该板块逆市上涨在情理之中,主要由于四方面因素影响所致。首先,航空作为周期性行业板块,受运输量、油价与汇率因素影响较大,整个航天航空板块在进入2021年以来,虽然航空客运市场加快恢复,整个航天航空板块业绩较同期有所增长,但股价在走势上一直处于弱势震荡下行的趋势之中,滞涨带来了补涨需求。

    第二,因为国内航空企业的飞机、发动机与航材设备以进口为主,背负大量外债,近期受人民币升值影响,航空企业将获得部分汇兑收益,运营成本有所降低,对当下航天航空板块有所利好。

    第三,从估值水平来看国内航天航空企业股价处于历史低位,相比国外上市企业来看市净率较低,特别是国内航空业务全面放开以来,整个经营状况明显好转,在进入下半年后整个行业将进入旺季,在有效控制好新冠疫情前提下,业绩相比同期大概率会有所上涨。

    第四,近年我国国防投入不断提高,军事演习频繁,将在一定程度上刺激航天航空装备耗材及维修需求,促进装备更新迭代,对提升行业景气度有所利好。

    如上述分析,今年以来该指数的确表现较弱,处于明显滞涨态势。截至周二收盘,年内航天航空指数累计下跌12.67%,远远跑输同期上证指数2.40%的涨幅。也正因为滞涨和估值偏低,资金开始涌入部分航天航空股。

    统计显示,周二,有13只个股被大单资金净买入,其中,晨曦航空净买入额达到2.24亿元,此外,景嘉微(3041万元)、中航重机(2919万元)、天和防务(2460万元)等3只个股大单资金净买入额均超2000万元。

    对于航天航空板块的未来趋势,龙灏认为,从技术面来看整个航天航空板块在元月中旬出现回落调整,近期个股出现缩量站稳的迹象,短期明显有资金介入布局的迹象,从时间窗口来看,整个板块在下半年还有一波技术性反弹的要求。

    投资机会方面,私募排排网研究员刘文婷对《证券日报》记者表示,航空板块整体估值处于低位,投资价值显著,随着航空业务的迅速恢复,航空板块有望迎来估值修复和业绩提升的双重投资机会。随着新冠疫情的影响逐渐消退,航空需求有望恢复常态并重回增长,疫苗接种在国内正在全面迅速铺开,免疫屏障有望尽快形成,因此居民的生活和出行大概率会尽快回归到正常状态,对航空国内业务形成利好。海外疫情表现差异较大,因此对国际航线影响较为明显,但随着全球疫情逐渐得到控制,国际航线全面恢复大概率会是一个循序渐进的过程,因此看好国际航线业务占比较大的航空标的。

    华泰证券最新研报认为,“十四五”期间强军战略进一步实施,航空军工行业有望保持高景气度。导弹和飞机产业链企业有望高速成长。信息化和新材料行业科技属性强,始终有新技术应用,近几年信息化和新材料渗透率不断提升。个股方面,主机厂技术壁垒较高,增长空间较大,充分受益行业景气度提升,主机厂建议关注中直股份;信息化板块是我军未来发展的重中之重,增速有望明显高于行业平均增速,信息化产业链个股建议关注:紫光国微、新雷能。

    不仅私募与券商看好航天航空行业,价值投资风向标的社保基金在一季度末也持仓其中5家企业。其中,中航重机持仓高达1466.70万股,其余四家企业分别持股中直股份、洪都航空、新余国科、北摩高科。上述获得社保基金持仓的5家企业中,中航重机、北摩高科与中直股份等3家企业更被评级机构在近30日内给予推荐评级。

(编辑 上官梦露 策划 张颖)

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